Contenus de la formation :

 

1/ Etablir un diagnostic :

• Identifier les documents utiles (bilan, comptes de résultats, factures, avis d’échéance, relevés bancaires, etc.).

• Formaliser les informations pour les rendre exploitables

• Détecter les causes réelles du manque de trésorerie

• Mettre en place un plan de règlement

 

2/ Anticiper les variations de trésorerie :

• Etablir un prévisionnel crédible

• Démontrer le potentiel de votre entreprise

• Obtenir de la trésorerie complémentaire

• Déclencher des pistes de financement

 

3/ Organiser un suivi périodique régulier :

• Déterminer une feuille de route

• Acquérir les compétences nécessaires

• Définir une méthode pour suivre votre trésorerie dans le temps

• Concevoir des outils de suivi simples et efficaces

• Maîtriser les fondamentaux de la documentation technique

Etude de cas : Optimiser la profitabilité d’une entreprise.

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